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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 633.00 | 209 558.00 | 121 074.00 | 330 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 402.00 | 44 171.00 | 35 231.00 | 79 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 852.00 | 253 730.00 | 170 122.00 | 423 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BZ Autres créances | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CF Disponibilités | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 970.00 | 253 730.00 | 237 240.00 | 490 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
DG Autres réserves | 172 022.00 | 90 593.00 | | 172 022.00 |
DH Report à nouveau | -4 632.00 | -4 632.00 | | -4 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 889.00 | 81 429.00 | | -40 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 436.00 | 8 248.00 | | 10 436.00 |
DL TOTAL (I) | 202 236.00 | 240 937.00 | | 202 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 41 284.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 4 669.00 | | 17 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 007.00 | 4 908.00 | | 5 007.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 2 820.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 004.00 | 53 681.00 | | 35 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 240.00 | 294 618.00 | | 237 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324 605.00 | | 324 605.00 | 324 605.00 |
FG Production vendue services | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 351.00 | | 343 351.00 | 343 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 242.00 | 2 277.00 | | 7 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 242.00 | 2 277.00 | | 7 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 046.00 | 415 388.00 | | 352 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 936.00 | 333 959.00 | | 392 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 889.00 | 81 429.00 | | -40 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 296.00 | 459 312.00 | | 387 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 277.00 | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 756.00 | 423 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 12 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 479.00 | 410 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 12 540.00 | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 019.00 | 445 495.00 | | 378 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 372.00 | 253 730.00 | 210 372.00 | 210 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 372.00 | 253 730.00 | 210 372.00 | 210 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 370.00 | 370.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 370.00 | 370.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 370.00 | 370.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 163.00 | 23 887.00 | 1 277.00 | 25 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |