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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 429.00 | 117 095.00 | 234 334.00 | 351 429.00 |
040 Immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 706.00 | 117 095.00 | 243 611.00 | 360 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
060 Stock marchandises | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
072 Créances – Autres | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
084 Disponibilités | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
110 Total général Actif | 446 790.00 | 117 095.00 | 329 695.00 | 446 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 320.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 769.00 | | | 232 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
230 Autres produits | 366.00 | | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 993.00 | | | 238 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 700.00 | | | -12 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 352.00 | | | 352.00 |
242 Autres charges externes. | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
252 Charges sociales | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
262 Autres charges | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 861.00 | | | 213 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 656.00 | | | 344 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |