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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 603.00 | 3 396.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 914.00 | 56 986.00 | 2 927.00 | 59 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 029.00 | 59 590.00 | 6 439.00 | 66 029.00 |
BT Marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 174.00 | | 89 174.00 | 89 174.00 |
CF Disponibilités | 126 981.00 | | 126 981.00 | 126 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 989.00 | | 217 989.00 | 217 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 019.00 | 59 590.00 | 224 429.00 | 284 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 386.00 | | | 104 386.00 |
DL TOTAL (I) | 112 773.00 | | | 112 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 008.00 | | | 85 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 655.00 | | | 111 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 429.00 | | | 224 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 251.00 | | 667 251.00 | 667 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 251.00 | | 667 251.00 | 667 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 656.00 | | | 668 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 270.00 | | | 564 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 386.00 | | | 104 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 336.00 | 7 253.00 | | 52 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 336.00 | 7 253.00 | | 52 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 85 008.00 | | 85 008.00 | 85 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290.00 | 1 175.00 | 115.00 | 1 290.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 655.00 | 26 647.00 | 85 008.00 | 111 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
ST Autres comptes | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
YT Sous‐traitance | 384.00 | | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |