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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 543.00 | 46 070.00 | 21 473.00 | 67 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 543.00 | 52 070.00 | 21 473.00 | 73 543.00 |
BT Marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 636.00 | | 148 636.00 | 148 636.00 |
CF Disponibilités | 107 171.00 | | 107 171.00 | 107 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 378.00 | | 288 378.00 | 288 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 921.00 | 52 070.00 | 309 851.00 | 361 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 186.00 | | | 142 186.00 |
DL TOTAL (I) | 150 573.00 | | | 150 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 417.00 | | | 128 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 277.00 | | | 159 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 851.00 | | | 309 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 860.00 | | | 130 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 466.00 | | 1 080 466.00 | 1 080 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 466.00 | | 1 080 466.00 | 1 080 466.00 |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 062.00 | | | 1 081 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 876.00 | | | 938 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 186.00 | | | 142 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 029.00 | | 24 977.00 | 66 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 463.00 | 73 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 347.00 | 73 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 914.00 | | 24 977.00 | 65 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 914.00 | 3 503.00 | 17 347.00 | 65 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 914.00 | 3 503.00 | 17 347.00 | 65 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 128 417.00 | 100 000.00 | 28 417.00 | 128 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 277.00 | 130 860.00 | 28 417.00 | 159 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
ST Autres comptes | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
YT Sous‐traitance | 432.00 | | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |