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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 029.00 | 65 914.00 | 115.00 | 66 029.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 525.00 | | 148 525.00 | 148 525.00 |
CF Disponibilités | 76 415.00 | | 76 415.00 | 76 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 732.00 | | 253 732.00 | 253 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 762.00 | 65 914.00 | 253 848.00 | 319 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 180.00 | | | 137 180.00 |
DL TOTAL (I) | 145 567.00 | | | 145 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 848.00 | | | 253 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 614.00 | | 932 614.00 | 932 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 614.00 | | 932 614.00 | 932 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 698.00 | | | 934 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 517.00 | | | 797 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 180.00 | | | 137 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 917.00 | 996.00 | | 64 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 917.00 | 996.00 | | 64 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 991.00 | 27 876.00 | 115.00 | 27 991.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |