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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 471 231.00 | 228 193.00 | 243 038.00 | 471 231.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 806.00 | 228 193.00 | 243 613.00 | 471 806.00 |
060 Stock marchandises | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
072 Créances – Autres | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
084 Disponibilités | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 387.00 | | 103 387.00 | 103 387.00 |
110 Total général Actif | 575 193.00 | 228 193.00 | 346 999.00 | 575 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 047.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 208.00 | | | 81 208.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 563.00 | | | 141 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -617.00 | | | -617.00 |
242 Autres charges externes. | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 882.00 | | | 108 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
280 Produits financiers | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
294 Charges financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 806.00 | | | 471 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 104.00 | | | 8 104.00 |