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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 471 231.00 | 260 968.00 | 210 263.00 | 471 231.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 806.00 | 260 968.00 | 210 838.00 | 471 806.00 |
060 Stock marchandises | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 873.00 | | 37 873.00 | 37 873.00 |
072 Créances – Autres | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
084 Disponibilités | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 403.00 | | 112 403.00 | 112 403.00 |
110 Total général Actif | 584 208.00 | 260 968.00 | 323 241.00 | 584 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 198.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 048.00 | | | 93 048.00 |
214 Production vendue de biens – France | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 756.00 | | | 158 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -735.00 | | | -735.00 |
242 Autres charges externes. | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 779.00 | | | 121 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
280 Produits financiers | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
294 Charges financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 806.00 | | | 471 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 21.00 | | | 21.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21.00 | | | 21.00 |