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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 486 771.00 | 327 860.00 | 158 911.00 | 486 771.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 346.00 | 327 860.00 | 159 486.00 | 487 346.00 |
060 Stock marchandises | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
072 Créances – Autres | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 309.00 | | 56 309.00 | 56 309.00 |
084 Disponibilités | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 085.00 | | 143 085.00 | 143 085.00 |
110 Total général Actif | 630 431.00 | 327 860.00 | 302 571.00 | 630 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 603.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 168.00 | | | 135 168.00 |
214 Production vendue de biens – France | 63 808.00 | | | 63 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 976.00 | | | 198 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 955.00 | | | 113 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 999.00 | | | -7 999.00 |
242 Autres charges externes. | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -265.00 | | | -265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 139.00 | | | 150 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
280 Produits financiers | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
294 Charges financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 806.00 | | | 471 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 142.00 | | | 142.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 75.00 | | | 75.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 142.00 | | | 142.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 75.00 | | | 75.00 |