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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 3 936.00 | 2 329.00 | 6 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982.00 | 957.00 | 25.00 | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 585.00 | 80 265.00 | 30 320.00 | 110 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 462.00 | 85 158.00 | 120 304.00 | 205 462.00 |
BT Marchandises | 116 531.00 | 45 615.00 | 70 917.00 | 116 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 118.00 | 14 504.00 | 107 614.00 | 122 118.00 |
BZ Autres créances | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CF Disponibilités | 87 601.00 | | 87 601.00 | 87 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 822.00 | 60 119.00 | 294 703.00 | 354 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 284.00 | 145 277.00 | 415 007.00 | 560 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 222 967.00 | 205 558.00 | | 222 967.00 |
DH Report à nouveau | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 006.00 | 17 409.00 | | 19 006.00 |
DL TOTAL (I) | 284 427.00 | 265 421.00 | | 284 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 901.00 | 29 944.00 | | 24 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945.00 | 8 266.00 | | 4 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 307.00 | 4 191.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 716.00 | 19 363.00 | | 22 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 048.00 | 35 937.00 | | 49 048.00 |
EA Autres dettes | 27 663.00 | 19 451.00 | | 27 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 580.00 | 117 152.00 | | 130 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 007.00 | 382 573.00 | | 415 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 665.00 | 88 059.00 | | 109 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 363.00 | | 189 363.00 | 189 363.00 |
FG Production vendue services | 268 362.00 | 1 795.00 | 270 157.00 | 268 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 725.00 | 1 795.00 | 459 521.00 | 457 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 615.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 630.00 | 18 657.00 | | 15 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 187.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 564.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -564.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 3 010.00 | | 2 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 882.00 | 401 135.00 | | 489 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 875.00 | 383 726.00 | | 470 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 006.00 | 17 409.00 | | 19 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 750.00 | | 30 713.00 | 174 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 854.00 | | 30 713.00 | 80 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 478.00 | 9 680.00 | | 75 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 1 142.00 | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 684.00 | 8 538.00 | | 72 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 034.00 | 45 615.00 | 11 034.00 | 11 034.00 |
6T Sur comptes clients | 15 032.00 | | 528.00 | 15 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 066.00 | 45 615.00 | 11 562.00 | 26 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 066.00 | 45 615.00 | 11 562.00 | 26 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 901.00 | 5 293.00 | 19 608.00 | 24 901.00 |
VI Groupe et associés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VP Divers | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 573.00 | 165 573.00 | | 165 573.00 |
VW T.V.A. | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 274.00 | 109 665.00 | 19 608.00 | 129 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | 2 912.00 | | 4 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 813.00 | 6 416.00 | | 3 813.00 |
ST Autres comptes | 28 670.00 | 38 136.00 | | 28 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 692.00 | 3 749.00 | | 6 692.00 |
YT Sous‐traitance | 49 769.00 | 78 748.00 | | 49 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | 1 874.00 | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 389.00 | 4 786.00 | | 6 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 535.00 | 75 897.00 | | 91 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 954.00 | 51 749.00 | | 46 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 944.00 | 127 048.00 | | 88 944.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |