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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 27 500.00 | 27 500.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 602.00 | 65 468.00 | 41 134.00 | 106 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 957.00 | 94 693.00 | 116 264.00 | 210 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 556.00 | 1 443.00 | 71 113.00 | 72 556.00 |
BZ Autres créances | 142 137.00 | | 142 137.00 | 142 137.00 |
CF Disponibilités | 179 015.00 | | 179 015.00 | 179 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 337.00 | 1 443.00 | 399 894.00 | 401 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 294.00 | 96 136.00 | 516 158.00 | 612 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 618.00 | 275 474.00 | | 90 618.00 |
DH Report à nouveau | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 055.00 | 14 144.00 | | 38 055.00 |
DL TOTAL (I) | 370 127.00 | 332 072.00 | | 370 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 778.00 | 19 755.00 | | 13 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | 3 969.00 | | 3 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 194.00 | 5 362.00 | | 12 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 516.00 | 7 808.00 | | 55 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 366.00 | 22 822.00 | | 53 366.00 |
EA Autres dettes | 7 994.00 | 4 112.00 | | 7 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 030.00 | 63 827.00 | | 146 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 158.00 | 395 899.00 | | 516 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 125.00 | 44 687.00 | | 126 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
FG Production vendue services | 408 716.00 | 2 008.00 | 410 724.00 | 408 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 783.00 | 2 008.00 | 468 791.00 | 466 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 27 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 094.00 | 15 097.00 | | 18 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 397.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 366.00 | 7 500.00 | | 70 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 366.00 | 8 200.00 | | 70 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 305.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 276.00 | 305.00 | | 53 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 090.00 | 7 895.00 | | 17 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | 3 532.00 | | 8 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 805.00 | 358 181.00 | | 556 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 750.00 | 344 037.00 | | 518 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 055.00 | 14 144.00 | | 38 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 981.00 | 5 964.00 | | 2 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 453.00 | | 41 776.00 | 258 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 272.00 | 210 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 540.00 | 56 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 732.00 | 106 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 558.00 | | 41 776.00 | 149 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 115.00 | 25 664.00 | 36 086.00 | 105 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 956.00 | 13 809.00 | 4 540.00 | 19 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 159.00 | 11 855.00 | 31 546.00 | 85 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 153.00 | 1 443.00 | 15 153.00 | 15 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 153.00 | 1 443.00 | 15 153.00 | 15 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 153.00 | 1 443.00 | 15 153.00 | 15 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 443.00 | 15 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VB T. V. A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 778.00 | 6 067.00 | 7 712.00 | 13 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 747.00 | 128 747.00 | | 128 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 323.00 | 240 323.00 | | 240 323.00 |
VW T.V.A. | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 837.00 | 126 125.00 | 7 712.00 | 133 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | 5 407.00 | | 5 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 124.00 | 8 010.00 | | 27 124.00 |
ST Autres comptes | 31 735.00 | 37 046.00 | | 31 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 745.00 | 7 471.00 | | 7 745.00 |
YT Sous‐traitance | 112 147.00 | 39 863.00 | | 112 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 446.00 | 15 124.00 | | 10 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | 1 766.00 | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 861.00 | 7 173.00 | | 6 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 629.00 | 69 013.00 | | 107 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 487.00 | 56 539.00 | | 39 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 197.00 | 107 514.00 | | 189 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |