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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 6 206.00 | 59.00 | 6 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 13 750.00 | 41 250.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 576.00 | 84 177.00 | 64 399.00 | 148 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 453.00 | 105 115.00 | 153 338.00 | 258 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 513.00 | 15 153.00 | 57 360.00 | 72 513.00 |
BZ Autres créances | 119 341.00 | | 119 341.00 | 119 341.00 |
CF Disponibilités | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 714.00 | 15 153.00 | 242 561.00 | 257 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 167.00 | 120 268.00 | 395 899.00 | 516 167.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 275 474.00 | 241 973.00 | | 275 474.00 |
DH Report à nouveau | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 144.00 | 33 501.00 | | 14 144.00 |
DL TOTAL (I) | 332 072.00 | 317 928.00 | | 332 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 755.00 | 45 250.00 | | 19 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969.00 | 3 765.00 | | 3 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 362.00 | 716.00 | | 5 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 9 794.00 | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 822.00 | 41 017.00 | | 22 822.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | 28 616.00 | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 827.00 | 129 159.00 | | 63 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 899.00 | 447 087.00 | | 395 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 687.00 | 94 634.00 | | 44 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
FG Production vendue services | 289 670.00 | 1 363.00 | 291 033.00 | 289 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 758.00 | 1 363.00 | 345 121.00 | 343 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 097.00 | 17 682.00 | | 15 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | 58.00 | | 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 778.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 2 278.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 895.00 | -2 278.00 | | 7 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 5 239.00 | | 3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 181.00 | 440 676.00 | | 358 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 037.00 | 407 175.00 | | 344 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 144.00 | 33 501.00 | | 14 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 237.00 | | 36 216.00 | 222 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 342.00 | | 36 216.00 | 113 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 340.00 | 28 182.00 | 18 406.00 | 95 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | 14 885.00 | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 268.00 | 13 297.00 | 18 406.00 | 90 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 737.00 | 10 416.00 | | 4 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 737.00 | 10 416.00 | | 4 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 737.00 | 10 416.00 | | 4 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 755.00 | 5 976.00 | 13 778.00 | 19 755.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 292.00 | 106 292.00 | | 106 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 615.00 | 217 615.00 | | 217 615.00 |
VW T.V.A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 465.00 | 44 687.00 | 13 778.00 | 58 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 407.00 | 4 479.00 | | 5 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 010.00 | 1 722.00 | | 8 010.00 |
ST Autres comptes | 37 046.00 | 26 255.00 | | 37 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 471.00 | 5 795.00 | | 7 471.00 |
YT Sous‐traitance | 39 863.00 | 41 324.00 | | 39 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | 1 879.00 | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 173.00 | 6 358.00 | | 7 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 013.00 | 49 223.00 | | 69 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 539.00 | 28 685.00 | | 56 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 514.00 | 75 095.00 | | 107 514.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |