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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 196.00 | | 135 196.00 | 135 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 521.00 | 25 116.00 | 33 405.00 | 58 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 717.00 | 25 116.00 | 168 601.00 | 193 717.00 |
060 Stock marchandises | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
072 Créances – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 077.00 | | 52 077.00 | 52 077.00 |
110 Total général Actif | 245 794.00 | 25 116.00 | 220 678.00 | 245 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 752.00 | | | 254 752.00 |
230 Autres produits | 219.00 | | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 971.00 | | | 254 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 827.00 | | | 106 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
242 Autres charges externes. | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
252 Charges sociales | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 453.00 | | | 240 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
294 Charges financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 598.00 | | | 159 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 119.00 | | | 34 119.00 |