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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 196.00 | | 135 196.00 | 135 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 401.00 | 23 829.00 | 572.00 | 24 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 597.00 | 23 829.00 | 135 768.00 | 159 597.00 |
060 Stock marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
084 Disponibilités | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 502.00 | | 87 502.00 | 87 502.00 |
110 Total général Actif | 247 099.00 | 23 829.00 | 223 270.00 | 247 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 936.00 | | | 255 936.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 991.00 | | | 255 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
242 Autres charges externes. | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
252 Charges sociales | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 282.00 | | | 196 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 717.00 | | | 193 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 704.00 | | | 6 704.00 |