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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 196.00 | | 135 196.00 | 135 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 501.00 | 24 997.00 | 1 504.00 | 26 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 697.00 | 24 997.00 | 136 700.00 | 161 697.00 |
060 Stock marchandises | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
084 Disponibilités | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 034.00 | | 82 034.00 | 82 034.00 |
110 Total général Actif | 243 731.00 | 24 997.00 | 218 734.00 | 243 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 915.00 | | | 186 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
230 Autres produits | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 383.00 | | | 201 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 715.00 | | | 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 980.00 | | | 980.00 |
242 Autres charges externes. | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
252 Charges sociales | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 636.00 | | | 636.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 264.00 | | | 142 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
294 Charges financières | 639.00 | | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 648.00 | | | 160 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 223.00 | | | 4 223.00 |