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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025 985.00 | 875 056.00 | 150 929.00 | 1 025 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 803.00 | 94 609.00 | 62 194.00 | 156 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 722.00 | 297 683.00 | 6 039.00 | 303 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 604.00 | 1 267 348.00 | 273 256.00 | 1 540 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 796.00 | | 109 796.00 | 109 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 541 583.00 | 1 905 656.00 | 192 635 927.00 | 194 541 583.00 |
BZ Autres créances | 31 120 520.00 | | 31 120 520.00 | 31 120 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 364 644.00 | | 10 364 644.00 | 10 364 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 136 543.00 | 1 905 656.00 | 234 230 887.00 | 236 136 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 677 147.00 | 3 173 003.00 | 234 504 144.00 | 237 677 147.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 866 477.00 | 7 866 477.00 | | 7 866 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 216 931.00 | 2 216 931.00 | | 2 216 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 786 648.00 | 458 826.00 | | 786 648.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 249 010.00 | 249 010.00 | | 249 010.00 |
DH Report à nouveau | 11 441 369.00 | 8 717 678.00 | | 11 441 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532 747.00 | 3 051 513.00 | | 2 532 747.00 |
DL TOTAL (I) | 25 093 182.00 | 22 560 434.00 | | 25 093 182.00 |
DP Provisions pour risques | 215 500.00 | 343 500.00 | | 215 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 500.00 | 343 500.00 | | 215 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 110 503.00 | 1 343 267.00 | | 32 110 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 234 411.00 | 115 164 651.00 | | 96 234 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 506 206.00 | 27 226 018.00 | | 32 506 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 902.00 | 34 152.00 | | 15 902.00 |
EA Autres dettes | 10 414 244.00 | 2 572 603.00 | | 10 414 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 914 195.00 | 30 151 345.00 | | 37 914 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 195 462.00 | 176 492 036.00 | | 209 195 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 504 144.00 | 199 395 971.00 | | 234 504 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 195 462.00 | 176 492 036.00 | | 209 195 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 282 513 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 513 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 955 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 954 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 798 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 922 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 452 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 502 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 503 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900 326.00 | 1 351 146.00 | | 2 900 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904 797.00 | 1 351 146.00 | | 2 904 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904 797.00 | -1 351 146.00 | | -2 904 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 264.00 | 516 391.00 | | 288 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 849.00 | 1 343 267.00 | | 777 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 960 985.00 | 247 610 957.00 | | 282 960 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 428 237.00 | 244 559 444.00 | | 280 428 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 532 748.00 | 3 051 513.00 | | 2 532 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 027.00 | 1 361.00 | | 62 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 39 721.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 028.00 | | | 1 901 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 386.00 | | | 1 157 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 642.00 | | | 742 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 932.00 | 222 285.00 | 545 869.00 | 1 590 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946 588.00 | 130 029.00 | 106 953.00 | 946 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 344.00 | 92 256.00 | 438 917.00 | 644 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 500.00 | | 128 000.00 | 343 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847 548.00 | 333 066.00 | 274 958.00 | 1 847 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191 048.00 | 333 066.00 | 402 958.00 | 2 191 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 066.00 | 402 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 110 503.00 | 32 110 503.00 | | 32 110 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 234 411.00 | 96 234 411.00 | | 96 234 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 414 244.00 | 10 414 244.00 | | 10 414 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 914 195.00 | 37 914 195.00 | | 37 914 195.00 |
UX Autres créances clients | 194 541 583.00 | | | 194 541 583.00 |
VP Divers | 31 120 520.00 | | | 31 120 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 506 206.00 | 32 506 206.00 | | 32 506 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 364 644.00 | | | 10 364 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 026 747.00 | 236 026 747.00 | | 236 026 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 195 462.00 | 209 195 462.00 | | 209 195 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |