| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 999.00 | 1 402 996.00 | 6 003.00 | 1 408 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 480 611.00 | 255 208.00 | 1 225 403.00 | 1 480 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995.00 | 2 192.00 | 2 803.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 520.00 | 305 520.00 | | 305 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 937.00 | 2 185 541.00 | 1 324 396.00 | 3 509 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 479 892.00 | 8 353 430.00 | 211 126 462.00 | 219 479 892.00 |
BZ Autres créances | 145 972 582.00 | | 145 972 582.00 | 145 972 582.00 |
CF Disponibilités | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170 269.00 | | 4 170 269.00 | 4 170 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 672 793.00 | 8 353 430.00 | 361 319 363.00 | 369 672 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 182 730.00 | 10 538 971.00 | 362 643 759.00 | 373 182 730.00 |
CU Autres participations | 251 000.00 | 219 624.00 | 31 376.00 | 251 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 866 477.00 | 7 866 477.00 | | 7 866 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 216 931.00 | 2 216 931.00 | | 2 216 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 786 648.00 | 786 648.00 | | 786 648.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 249 010.00 | 249 010.00 | | 249 010.00 |
DG Autres réserves | 8 256 310.00 | | | 8 256 310.00 |
DH Report à nouveau | | 17 620 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 583 286.00 | -9 364 152.00 | | 3 583 286.00 |
DL TOTAL (I) | 22 958 661.00 | 19 375 376.00 | | 22 958 661.00 |
DP Provisions pour risques | 1 453 461.00 | 650 000.00 | | 1 453 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 925.00 | 1 536 210.00 | | 375 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 829 386.00 | 2 186 210.00 | | 1 829 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 429 571.00 | 218 135.00 | | 9 429 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 269 250.00 | 107 160 699.00 | | 242 269 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 611 669.00 | 41 076 373.00 | | 46 611 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478 940.00 | 283 910.00 | | 478 940.00 |
EA Autres dettes | 696 286.00 | 21 568 346.00 | | 696 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 369 997.00 | 57 535 163.00 | | 38 369 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 855 712.00 | 227 842 626.00 | | 337 855 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 643 759.00 | 249 404 212.00 | | 362 643 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 317 039.00 | | 321 317 039.00 | 321 317 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 317 039.00 | | 321 317 039.00 | 321 317 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 739 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 075 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 087 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 471 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 067 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 392 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 608 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5 043 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 762 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 312 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 629 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 964 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 709 298.00 | 155 249.00 | | 15 709 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160 285.00 | | | 1 160 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 869 583.00 | 155 249.00 | | 16 869 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 818 341.00 | 4 810 696.00 | | 12 818 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 635.00 | 374 740.00 | | 256 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 299.00 | 1 536 210.00 | | 33 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 108 274.00 | 6 721 647.00 | | 13 108 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 761 309.00 | -6 566 397.00 | | 3 761 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 759 982.00 | | | 759 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382 918.00 | -1 133 464.00 | | 2 382 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 226 270.00 | 262 240 348.00 | | 345 226 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 642 984.00 | 271 604 500.00 | | 341 642 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 583 286.00 | -9 364 152.00 | | 3 583 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 857.00 | 440 059.00 | 281 376.00 | 2 026 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470 268.00 | 187 936.00 | | 1 470 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 590.00 | 252 123.00 | 281 376.00 | 556 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 269 250.00 | 242 269 250.00 | | 242 269 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 611 669.00 | 46 611 669.00 | | 46 611 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478 940.00 | 478 940.00 | | 478 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 286.00 | 696 286.00 | | 696 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 369 997.00 | 38 369 997.00 | | 38 369 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 219 479 892.00 | 219 479 892.00 | | 219 479 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 429 571.00 | 9 429 571.00 | | 9 429 571.00 |
VP Divers | 145 972 582.00 | 145 972 582.00 | | 145 972 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170 269.00 | 4 170 269.00 | | 4 170 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 624 424.00 | 369 622 744.00 | 1 680.00 | 369 624 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 855 712.00 | 337 855 712.00 | | 337 855 712.00 |