| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377 886.00 | 1 219 005.00 | 158 880.00 | 1 377 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 738.00 | 97 668.00 | 4 070.00 | 101 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 515.00 | 304 855.00 | 5 659.00 | 310 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 820.00 | 1 871 529.00 | 171 290.00 | 2 042 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 622 051.00 | 1 734 803.00 | 210 887 248.00 | 212 622 051.00 |
BZ Autres créances | 206 545 969.00 | | 206 545 969.00 | 206 545 969.00 |
CF Disponibilités | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 624 450.00 | | 12 624 450.00 | 12 624 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 843 595.00 | 1 734 803.00 | 430 108 792.00 | 431 843 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 886 416.00 | 3 606 333.00 | 430 280 083.00 | 433 886 416.00 |
CU Autres participations | 251 000.00 | 250 000.00 | 1 000.00 | 251 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 866 476.00 | 7 866 476.00 | | 7 866 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 216 931.00 | 2 216 931.00 | | 2 216 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 786 648.00 | 786 648.00 | | 786 648.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 249 009.00 | 249 009.00 | | 249 009.00 |
DH Report à nouveau | 15 683 367.00 | 13 974 115.00 | | 15 683 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937 094.00 | 1 709 251.00 | | 1 937 094.00 |
DL TOTAL (I) | 28 739 528.00 | 26 802 433.00 | | 28 739 528.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 982 371.00 | 3 256 580.00 | | 74 982 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 288 731.00 | 128 938 425.00 | | 230 288 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 112 613.00 | 34 957 055.00 | | 42 112 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 004.00 | | |
EA Autres dettes | 1 885 159.00 | 21 080 206.00 | | 1 885 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 254 679.00 | 39 146 766.00 | | 52 254 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 523 555.00 | 227 393 037.00 | | 401 523 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 280 083.00 | 254 212 471.00 | | 430 280 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 523 555.00 | 227 393 037.00 | | 401 523 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 625 614.00 | | 299 180 661.00 | 268 625 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 625 614.00 | | 299 180 661.00 | 268 625 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 851 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 762 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 244 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 467 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 962 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 019 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 831 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 793 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 620.00 | 4 139.00 | | 22 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 620.00 | 4 139.00 | | 22 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 620.00 | 40 907.00 | | -22 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 052.00 | 241 472.00 | | 374 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459 422.00 | 416 917.00 | | 1 459 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 855 579.00 | 298 281 504.00 | | 299 855 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 918 484.00 | 296 572 252.00 | | 297 918 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 937 094.00 | 1 709 251.00 | | 1 937 094.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 822.00 | 76 725.00 | | 51 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 700.00 | | 71 121.00 | 1 971 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 500.00 | | 66 126.00 | 1 413 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 520.00 | | 4 995.00 | 305 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 680.00 | | | 252 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 414.00 | 156 116.00 | | 1 465 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 352.00 | 155 323.00 | | 1 161 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 063.00 | 793.00 | | 304 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 729 753.00 | 438 165.00 | 433 114.00 | 1 729 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 979 753.00 | 438 165.00 | 433 114.00 | 1 979 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996 753.00 | 438 165.00 | 433 114.00 | 1 996 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 165.00 | 433 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 288 731.00 | 230 288 731.00 | | 230 288 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154 242.00 | 2 154 242.00 | | 2 154 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 959 504.00 | 1 959 504.00 | | 1 959 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885 159.00 | 1 885 159.00 | | 1 885 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 254 679.00 | 52 254 679.00 | | 52 254 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 210 710 903.00 | 210 710 903.00 | | 210 710 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 911 149.00 | 1 911 149.00 | | 1 911 149.00 |
VB T. V. A. | 39 091 721.00 | 39 091 721.00 | | 39 091 721.00 |
VC Groupe et associés | 165 762 198.00 | 165 762 198.00 | | 165 762 198.00 |
VI Groupe et associés | 74 982 372.00 | 74 982 372.00 | | 74 982 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622 527.00 | 1 622 527.00 | | 1 622 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 982.00 | 1 615 982.00 | | 1 615 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 624 450.00 | 12 624 450.00 | | 12 624 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 794 152.00 | 431 792 472.00 | 1 680.00 | 431 794 152.00 |
VW T.V.A. | 36 376 340.00 | 36 376 340.00 | | 36 376 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 523 555.00 | 401 523 555.00 | | 401 523 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |