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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 779.00 | 2 894.00 | 885.00 | 3 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 341.00 | 20 025.00 | 45 316.00 | 65 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 223.00 | 22 919.00 | 82 304.00 | 105 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
BZ Autres créances | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CF Disponibilités | 141 373.00 | | 141 373.00 | 141 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 646.00 | | 253 646.00 | 253 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 869.00 | 22 919.00 | 335 950.00 | 358 869.00 |
CU Autres participations | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 008.00 | -4 198.00 | | 1 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 533.00 | 5 207.00 | | 53 533.00 |
DL TOTAL (I) | 65 542.00 | 12 008.00 | | 65 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 045.00 | 21 902.00 | | 15 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 218.00 | 10 580.00 | | 20 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 123.00 | 10 145.00 | | 56 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 033.00 | 44 638.00 | | 45 033.00 |
EA Autres dettes | 133 989.00 | 114 753.00 | | 133 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 408.00 | 202 018.00 | | 270 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 950.00 | 214 026.00 | | 335 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 478.00 | 202 018.00 | | 259 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350.00 | 466 227.00 | 468 577.00 | 2 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350.00 | 466 227.00 | 468 577.00 | 2 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 5 787.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502.00 | 2 411.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 8 199.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 2 088.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 4 933.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 3 265.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 777.00 | 308 041.00 | | 471 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 244.00 | 302 835.00 | | 418 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 533.00 | 5 207.00 | | 53 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 706.00 | | 39 192.00 | 70 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 675.00 | 105 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 675.00 | 38 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | 36 802.00 | 6 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 951.00 | | 2 390.00 | 62 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 580.00 | 6 014.00 | 4 675.00 | 21 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 286.00 | 1 283.00 | 4 675.00 | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 294.00 | 4 731.00 | | 15 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 989.00 | 133 989.00 | | 133 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 811.00 | 3 881.00 | 10 930.00 | 14 811.00 |
VI Groupe et associés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 408.00 | 259 478.00 | 10 930.00 | 270 408.00 |