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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 381.00 | 18 498.00 | 40 883.00 | 59 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 463.00 | 22 278.00 | 77 185.00 | 99 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BZ Autres créances | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CF Disponibilités | 184 424.00 | | 184 424.00 | 184 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 193.00 | | 250 193.00 | 250 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 656.00 | 22 278.00 | 327 379.00 | 349 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 542.00 | 1 008.00 | | 15 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | 53 533.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 27 268.00 | 65 542.00 | | 27 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 518.00 | 15 045.00 | | 27 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218.00 | 20 218.00 | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 022.00 | 56 123.00 | | 21 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 086.00 | 45 033.00 | | 80 086.00 |
EA Autres dettes | 166 266.00 | 133 989.00 | | 166 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 110.00 | 270 408.00 | | 300 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 379.00 | 335 950.00 | | 327 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 779.00 | 409 219.00 | 412 998.00 | 3 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779.00 | 409 219.00 | 412 998.00 | 3 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 072.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 110.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 612.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 787.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 787.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -175.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 155.00 | 471 777.00 | | 417 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 428.00 | 418 244.00 | | 416 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727.00 | 53 533.00 | | 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 423.00 | | 754.00 | 105 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 714.00 | 99 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 714.00 | 59 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 341.00 | | 754.00 | 65 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 919.00 | 6 072.00 | 6 714.00 | 22 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | 885.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 025.00 | 5 187.00 | 6 714.00 | 20 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 266.00 | 166 266.00 | | 166 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 484.00 | 7 940.00 | 19 544.00 | 27 484.00 |
VI Groupe et associés | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
VW T.V.A. | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 110.00 | 280 566.00 | 19 544.00 | 300 110.00 |