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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 3 821.00 | 658.00 | 4 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 866.00 | 22 586.00 | 36 280.00 | 58 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 648.00 | 26 407.00 | 73 241.00 | 99 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 621.00 | 138.00 | 22 482.00 | 22 621.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CF Disponibilités | 183 695.00 | | 183 695.00 | 183 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 445.00 | 138.00 | 217 307.00 | 217 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 093.00 | 26 546.00 | 290 548.00 | 317 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 268.00 | 15 542.00 | | 16 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 653.00 | 727.00 | | 17 653.00 |
DL TOTAL (I) | 44 922.00 | 27 268.00 | | 44 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 615.00 | 27 518.00 | | 19 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 5 218.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 395.00 | 21 022.00 | | 13 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 176.00 | 80 086.00 | | 28 176.00 |
EA Autres dettes | 183 484.00 | 166 266.00 | | 183 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 626.00 | 300 110.00 | | 245 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 548.00 | 327 379.00 | | 290 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 339.00 | 280 566.00 | | 234 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521.00 | 489 762.00 | 491 283.00 | 1 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521.00 | 489 762.00 | 491 283.00 | 1 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 347.00 | 390.00 | | 2 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 065.00 | 390.00 | | 14 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 874.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 874.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 508.00 | -484.00 | | 13 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 932.00 | 417 155.00 | | 510 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 278.00 | 416 428.00 | | 493 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 653.00 | 727.00 | | 17 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 463.00 | | 1 375.00 | 99 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 99 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 58 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 413.00 | | 700.00 | 38 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 381.00 | | 675.00 | 59 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 278.00 | 5 319.00 | 1 190.00 | 22 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 42.00 | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 498.00 | 5 277.00 | 1 190.00 | 18 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 484.00 | 183 484.00 | | 183 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 544.00 | 8 257.00 | 11 287.00 | 19 544.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 626.00 | 234 339.00 | 11 287.00 | 245 626.00 |