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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366.00 | 1 277.00 | 1 089.00 | 2 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 370.00 | 229 016.00 | 575 353.00 | 804 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 666.00 | | 218 666.00 | 218 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 561.00 | 230 293.00 | 1 010 268.00 | 1 240 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BZ Autres créances | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
CF Disponibilités | 220 059.00 | | 220 059.00 | 220 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 395.00 | | 300 395.00 | 300 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 956.00 | 230 293.00 | 1 310 663.00 | 1 540 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 874.00 | | | 252 874.00 |
DH Report à nouveau | -26 162.00 | | | -26 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 243.00 | | | -15 243.00 |
DL TOTAL (I) | 266 469.00 | | | 266 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 401.00 | | | 645 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 286.00 | | | 226 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 063.00 | | | 64 063.00 |
EA Autres dettes | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 194.00 | | | 1 044 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 663.00 | | | 1 310 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 890.00 | | | 432 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 286.00 | 226 286.00 | | 226 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 401.00 | 34 097.00 | 604 261.00 | 645 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 002.00 | 80 336.00 | 218 666.00 | 299 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 194.00 | 432 890.00 | 604 261.00 | 1 044 194.00 |