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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 1 822.00 | 343.00 | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 064.00 | 436 717.00 | 364 347.00 | 801 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 666.00 | | 218 666.00 | 218 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 055.00 | 438 539.00 | 798 516.00 | 1 237 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 264.00 | 1 653.00 | 6 611.00 | 8 264.00 |
BZ Autres créances | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CF Disponibilités | 140 670.00 | | 140 670.00 | 140 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 610.00 | 1 653.00 | 167 957.00 | 169 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 665.00 | 440 192.00 | 966 473.00 | 1 406 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 373.00 | | | 245 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
DL TOTAL (I) | 359 490.00 | | | 359 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 619.00 | | | 427 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
EA Autres dettes | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 983.00 | | | 606 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 473.00 | | | 966 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 959.00 | | | 283 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 589.00 | 112 755.00 | 28 805.00 | 354 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 589.00 | 112 755.00 | 28 805.00 | 354 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 917.00 | 92 917.00 | | 92 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 666.00 | | 218 666.00 | 218 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 619.00 | 104 595.00 | 323 024.00 | 427 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 606.00 | 28 940.00 | 218 666.00 | 247 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 983.00 | 283 959.00 | 323 024.00 | 606 983.00 |