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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748.00 | 2 260.00 | 489.00 | 2 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 494.00 | 493 074.00 | 145 420.00 | 638 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 068.00 | 495 334.00 | 409 735.00 | 905 068.00 |
BT Marchandises | 292 413.00 | | 292 413.00 | 292 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BZ Autres créances | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CF Disponibilités | 327 807.00 | | 327 807.00 | 327 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 542.00 | | 671 542.00 | 671 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 610.00 | 495 334.00 | 1 081 276.00 | 1 576 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 263.00 | | | 373 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
DL TOTAL (I) | 569 383.00 | | | 569 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 001.00 | | | 241 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 227.00 | | | 120 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 115.00 | | | 91 115.00 |
EA Autres dettes | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 894.00 | | | 511 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 276.00 | | | 1 081 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 104.00 | | | 369 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 876.00 | 106 119.00 | 157 660.00 | 546 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 876.00 | 106 119.00 | 157 660.00 | 546 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 227.00 | 120 227.00 | | 120 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 115.00 | 91 115.00 | | 91 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 001.00 | 98 211.00 | 142 790.00 | 241 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 988.00 | 51 322.00 | 48 666.00 | 99 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 894.00 | 369 104.00 | 142 790.00 | 511 894.00 |