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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 930.00 | 36 199.00 | 5 731.00 | 41 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 551.00 | 22 771.00 | 780.00 | 23 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 171.00 | 59 109.00 | 8 061.00 | 67 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
BZ Autres créances | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CF Disponibilités | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 163.00 | 59 109.00 | 56 053.00 | 115 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 372.00 | 139 372.00 | | 139 372.00 |
DH Report à nouveau | -91 264.00 | -85 699.00 | | -91 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 790.00 | -5 565.00 | | -11 790.00 |
DL TOTAL (I) | 37 418.00 | 49 208.00 | | 37 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773.00 | 4 019.00 | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 2 932.00 | | 1 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 691.00 | 16 785.00 | | 14 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 635.00 | 23 737.00 | | 18 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 053.00 | 72 946.00 | | 56 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 635.00 | 23 737.00 | | 18 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 978.00 | | 224 978.00 | 224 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 978.00 | | 224 978.00 | 224 978.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 607.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 3 400.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 3 400.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 267.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 267.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 3 132.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 400.00 | 245 918.00 | | 225 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 190.00 | 251 483.00 | | 237 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 790.00 | -5 565.00 | | -11 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 424.00 | | 2 747.00 | 64 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 285.00 | | 1 197.00 | 64 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 503.00 | 8 607.00 | | 50 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 364.00 | 8 607.00 | | 50 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 2 305.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |