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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 174.00 | 14 343.00 | 3 831.00 | 18 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 902.00 | 22 872.00 | 30.00 | 22 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 216.00 | 37 355.00 | 3 861.00 | 41 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
BZ Autres créances | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CF Disponibilités | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 381.00 | | 82 381.00 | 82 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 598.00 | 37 355.00 | 86 242.00 | 123 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 372.00 | 139 372.00 | | 139 372.00 |
DH Report à nouveau | -103 054.00 | -91 264.00 | | -103 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 819.00 | -11 790.00 | | 17 819.00 |
DL TOTAL (I) | 55 238.00 | 37 418.00 | | 55 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 2 773.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 169.00 | | 1 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 815.00 | 14 691.00 | | 10 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 004.00 | 18 635.00 | | 31 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 242.00 | 56 053.00 | | 86 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 430.00 | 18 635.00 | | 16 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 587.00 | | 252 587.00 | 252 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 587.00 | | 252 587.00 | 252 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | 413.00 | | 1 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 931.00 | 413.00 | | 18 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 820.00 | 478.00 | | 7 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 820.00 | 478.00 | | 7 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 111.00 | -64.00 | | 11 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82.00 | -400.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 191.00 | 225 400.00 | | 273 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 371.00 | 237 190.00 | | 255 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 819.00 | -11 790.00 | | 17 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 622.00 | | 2.00 | 65 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 407.00 | 41 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 407.00 | 41 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 483.00 | | 2.00 | 65 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 110.00 | 2 653.00 | 24 407.00 | 59 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 971.00 | 2 653.00 | 24 407.00 | 58 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 235.00 | 3 661.00 | 14 574.00 | 18 235.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 004.00 | 16 431.00 | 14 574.00 | 31 004.00 |