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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 864.00 | 21 052.00 | 46 812.00 | 67 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 828.00 | 32 940.00 | 48 888.00 | 81 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 832.00 | 54 131.00 | 95 700.00 | 149 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 175 705.00 | | 175 705.00 | 175 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 569.00 | | 213 569.00 | 213 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 402.00 | 54 131.00 | 309 270.00 | 363 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 372.00 | 139 372.00 | | 139 372.00 |
DH Report à nouveau | -8 992.00 | -85 234.00 | | -8 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 100.00 | 76 241.00 | | 53 100.00 |
DL TOTAL (I) | 184 581.00 | 131 480.00 | | 184 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 409.00 | 14 603.00 | | 113 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 373.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 4 075.00 | | 2 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 806.00 | 11 731.00 | | 8 806.00 |
EA Autres dettes | | 5 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 689.00 | 36 208.00 | | 124 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 270.00 | 167 689.00 | | 309 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 290.00 | 25 426.00 | | 115 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 260.00 | | 376 260.00 | 376 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 260.00 | | 376 260.00 | 376 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 65.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 7 009.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 554.00 | 7 074.00 | | 13 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 200.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 054.00 | 6 874.00 | | 10 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 855.00 | 368 522.00 | | 394 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 754.00 | 292 281.00 | | 341 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 100.00 | 76 241.00 | | 53 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 919.00 | | 95 958.00 | 57 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 045.00 | 149 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 045.00 | 149 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 780.00 | | 95 958.00 | 57 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 223.00 | 16 554.00 | 645.00 | 38 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 084.00 | 16 554.00 | 645.00 | 38 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 374.00 | 13 975.00 | 9 399.00 | 23 374.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 690.00 | 115 290.00 | 9 399.00 | 124 690.00 |