| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 330.00 | 4 073.00 | 257.00 | 4 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 770.00 | 4 983.00 | 22 788.00 | 27 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 266.00 | 36 274.00 | 32 991.00 | 69 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 121.00 | 266 469.00 | 131 652.00 | 398 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 537.00 | 311 799.00 | 188 738.00 | 500 537.00 |
BT Marchandises | 218 186.00 | | 218 186.00 | 218 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
BZ Autres créances | 284 846.00 | | 284 846.00 | 284 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 246 594.00 | | 246 594.00 | 246 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 610.00 | | 778 610.00 | 778 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 147.00 | 311 799.00 | 967 348.00 | 1 279 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 167 295.00 | | | 167 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 779.00 | | | 127 779.00 |
DL TOTAL (I) | 361 074.00 | | | 361 074.00 |
DP Provisions pour risques | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 295.00 | | | 122 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 984.00 | | | 309 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 325.00 | | | 557 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 348.00 | | | 967 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 325.00 | | | 557 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 515.00 | | 10 922.00 | 491 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 500 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 467 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 380.00 | | 7 390.00 | 20 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 755.00 | | 3 532.00 | 465 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 286.00 | 53 412.00 | 1 900.00 | 260 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 454.00 | 619.00 | | 3 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 2 496.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 346.00 | 50 297.00 | 1 900.00 | 254 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 328.00 | 5 621.00 | 20 000.00 | 63 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 328.00 | 5 621.00 | 20 000.00 | 63 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 621.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 984.00 | 309 984.00 | | 309 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VC Groupe et associés | 210 597.00 | 210 597.00 | | 210 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VI Groupe et associés | 122 295.00 | 122 295.00 | | 122 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 684.00 | 312 634.00 | 1 050.00 | 313 684.00 |
VW T.V.A. | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 325.00 | 557 325.00 | | 557 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
ST Autres comptes | 217 651.00 | | | 217 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 437.00 | | | 261 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 356.00 | | | 221 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 354.00 | | | 294 354.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |