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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 320.00 | 14 122.00 | 4 199.00 | 18 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 241.00 | 76 815.00 | 28 425.00 | 105 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 372.00 | 393 870.00 | 77 502.00 | 471 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 277.00 | 489 137.00 | 110 140.00 | 599 277.00 |
BT Marchandises | 200 825.00 | | 200 825.00 | 200 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 636.00 | 271.00 | 8 364.00 | 8 636.00 |
BZ Autres créances | 178 053.00 | | 178 053.00 | 178 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 169 967.00 | | 169 967.00 | 169 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 523.00 | 271.00 | 573 252.00 | 573 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 800.00 | 489 409.00 | 683 391.00 | 1 172 800.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238.00 | 228 056.00 | | 1 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 390.00 | 23 183.00 | | 39 390.00 |
DL TOTAL (I) | 106 629.00 | 317 238.00 | | 106 629.00 |
DP Provisions pour risques | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 268.00 | 25 117.00 | | 52 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 472.00 | 66 636.00 | | 87 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 138.00 | 272 408.00 | | 314 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 181.00 | 102 700.00 | | 92 181.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | 1 483.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 247.00 | 468 344.00 | | 548 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 391.00 | 814 098.00 | | 683 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 887.00 | 65 250.00 | | 423 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 546.00 | 1 906.00 | | 16 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 341.00 | 63 344.00 | | 407 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 201 502.00 | 201 502.00 | | 201 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 502.00 | 201 502.00 | | 201 502.00 |