| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 320.00 | 12 216.00 | 6 105.00 | 18 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 331.00 | 60 971.00 | 40 359.00 | 101 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 489.00 | 346 370.00 | 97 119.00 | 443 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 470.00 | 423 887.00 | 143 583.00 | 567 470.00 |
BT Marchandises | 204 762.00 | | 204 762.00 | 204 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BZ Autres créances | 315 087.00 | | 315 087.00 | 315 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 125 673.00 | | 125 673.00 | 125 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 515.00 | | 670 515.00 | 670 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 985.00 | 423 887.00 | 814 098.00 | 1 237 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 228 056.00 | | | 228 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
DL TOTAL (I) | 317 238.00 | | | 317 238.00 |
DP Provisions pour risques | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 408.00 | | | 272 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 344.00 | | | 468 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 098.00 | | | 814 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 948.00 | | | 459 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 577.00 | | 31 893.00 | 535 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 927.00 | | 31 893.00 | 512 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 085.00 | 60 802.00 | | 363 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | 3 246.00 | | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 785.00 | 57 556.00 | | 349 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 788.00 | 28 515.00 | 26 788.00 | 26 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 788.00 | 28 515.00 | 26 788.00 | 26 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 515.00 | 26 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 408.00 | 272 408.00 | | 272 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 821.00 | 76 821.00 | | 76 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VC Groupe et associés | 295 882.00 | 295 882.00 | | 295 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 117.00 | 16 721.00 | 8 396.00 | 25 117.00 |
VI Groupe et associés | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 851.00 | 338 851.00 | | 338 851.00 |
VW T.V.A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 344.00 | 459 948.00 | 8 396.00 | 468 344.00 |