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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 747 804.00 | | 2 747 804.00 | 2 747 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932 042.00 | 638 700.00 | 1 293 342.00 | 1 932 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 455 537.00 | 1 717 195.00 | 10 738 341.00 | 12 455 537.00 |
BZ Autres créances | 1 075 926.00 | 1 075 926.00 | | 1 075 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 021 929.00 | 42 160.00 | 2 979 769.00 | 3 021 929.00 |
CF Disponibilités | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 837.00 | 1 118 086.00 | 3 059 751.00 | 4 177 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 633 374.00 | 2 835 281.00 | 13 798 093.00 | 16 633 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 075 926.00 | | | 1 075 926.00 |
CU Autres participations | 7 775 691.00 | 1 078 495.00 | 6 697 195.00 | 7 775 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 10 301 215.00 | 10 706 525.00 | | 10 301 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 428.00 | 1 034 690.00 | | 1 306 428.00 |
DK Provisions réglementées | 29 257.00 | 15 590.00 | | 29 257.00 |
DL TOTAL (I) | 11 805 860.00 | 11 925 765.00 | | 11 805 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 402.00 | 1 597 840.00 | | 1 098 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 134.00 | 301 244.00 | | 335 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 330.00 | 41 001.00 | | 30 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 502.00 | 138 034.00 | | 101 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 932.00 | 434 772.00 | | 403 932.00 |
EA Autres dettes | 22 933.00 | 20 333.00 | | 22 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 233.00 | 2 533 223.00 | | 1 992 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 798 093.00 | 14 458 988.00 | | 13 798 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 365.00 | | | 1 436 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
GE Autres charges | | | 15 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 400 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 705.00 | 4 010.00 | | 116 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 705.00 | 4 010.00 | | 116 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505 009.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 667.00 | 12 734.00 | | 13 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 667.00 | 517 743.00 | | 13 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 038.00 | -513 733.00 | | 103 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 207.00 | 554 496.00 | | 653 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 672.00 | 2 656 162.00 | | 2 433 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 245.00 | 1 621 472.00 | | 1 127 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 428.00 | 1 034 690.00 | | 1 306 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 203 707.00 | | 40 500.00 | 7 203 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 244 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 244 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 203 707.00 | | 40 500.00 | 7 203 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 700.00 | | | 638 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 700.00 | | | 638 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |