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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 752 529.00 | | 2 752 529.00 | 2 752 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530 400.00 | 746 340.00 | 784 060.00 | 1 530 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 786 319.00 | 1 932 346.00 | 9 853 973.00 | 11 786 319.00 |
BZ Autres créances | 1 174 577.00 | 1 075 926.00 | 98 651.00 | 1 174 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 745 397.00 | 21 046.00 | 2 724 350.00 | 2 745 397.00 |
CF Disponibilités | 347 129.00 | | 347 129.00 | 347 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 102.00 | 1 096 972.00 | 3 170 130.00 | 4 267 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 053 421.00 | 3 029 318.00 | 13 024 103.00 | 16 053 421.00 |
CU Autres participations | 7 503 391.00 | 1 186 006.00 | 6 317 384.00 | 7 503 391.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 10 167 643.00 | 10 301 215.00 | | 10 167 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 549.00 | 1 306 428.00 | | 1 184 549.00 |
DK Provisions réglementées | 42 924.00 | 29 257.00 | | 42 924.00 |
DL TOTAL (I) | 11 564 076.00 | 11 805 860.00 | | 11 564 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 032.00 | 1 098 402.00 | | 719 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 179.00 | 335 134.00 | | 288 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 151.00 | 30 330.00 | | 23 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 101 502.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 932.00 | 403 932.00 | | 403 932.00 |
EA Autres dettes | 25 733.00 | 22 933.00 | | 25 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 027.00 | 1 992 233.00 | | 1 460 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 024 103.00 | 13 798 093.00 | | 13 024 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 179.00 | | | 288 179.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 16 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 590 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 138.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 299 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 021.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679 195.00 | 116 705.00 | | 679 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 195.00 | 116 705.00 | | 679 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 300.00 | | | 272 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 967.00 | 13 667.00 | | 285 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 228.00 | 103 038.00 | | 393 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 700.00 | 653 207.00 | | 396 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 764.00 | 2 433 672.00 | | 2 280 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 215.00 | 1 127 245.00 | | 1 096 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 549.00 | 1 306 428.00 | | 1 184 549.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 700.00 | 107 640.00 | | 638 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 700.00 | 107 640.00 | | 638 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 932.00 | 403 932.00 | | 403 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 752 529.00 | | 2 752 529.00 | 2 752 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 304.00 | 281 212.00 | 437 092.00 | 718 304.00 |
VI Groupe et associés | 288 179.00 | 288 179.00 | | 288 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 554.00 | | | 378 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 926.00 | | 1 075 926.00 | 1 075 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 105.00 | 98 651.00 | 3 828 454.00 | 3 927 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 027.00 | 1 022 935.00 | 437 092.00 | 1 460 027.00 |