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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 757 423.00 | | 2 757 423.00 | 2 757 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 146 310.00 | 604 200.00 | 542 110.00 | 1 146 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 954 781.00 | 1 583 864.00 | 9 370 917.00 | 10 954 781.00 |
BZ Autres créances | 1 121 951.00 | 1 075 926.00 | 46 025.00 | 1 121 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 770 973.00 | 88 329.00 | 2 682 643.00 | 2 770 973.00 |
CF Disponibilités | 122 525.00 | | 122 525.00 | 122 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 448.00 | 1 164 255.00 | 2 851 193.00 | 4 015 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 970 229.00 | 2 748 119.00 | 12 222 110.00 | 14 970 229.00 |
CU Autres participations | 7 051 049.00 | 979 664.00 | 6 071 384.00 | 7 051 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 9 912 192.00 | 10 167 643.00 | | 9 912 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 928.00 | 1 184 549.00 | | 1 111 928.00 |
DK Provisions réglementées | 56 591.00 | 42 924.00 | | 56 591.00 |
DL TOTAL (I) | 11 249 671.00 | 11 564 076.00 | | 11 249 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 361.00 | 719 032.00 | | 441 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 630.00 | 288 179.00 | | 68 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 800.00 | 23 151.00 | | 31 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983.00 | | | 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 932.00 | 403 932.00 | | 403 932.00 |
EA Autres dettes | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 439.00 | 1 460 027.00 | | 972 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 222 110.00 | 13 024 103.00 | | 12 222 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 594 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 444 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 927.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 760 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 706.00 | 679 195.00 | | 245 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 706.00 | 679 195.00 | | 245 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 342.00 | 272 300.00 | | 452 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 009.00 | 285 967.00 | | 466 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 302.00 | 393 228.00 | | -220 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 675.00 | 396 700.00 | | 350 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 323.00 | 2 280 764.00 | | 2 332 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 395.00 | 1 096 215.00 | | 1 220 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 928.00 | 1 184 549.00 | | 1 111 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 932.00 | 403 932.00 | | 403 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 757 423.00 | | 2 757 423.00 | 2 757 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 092.00 | 283 895.00 | 153 197.00 | 437 092.00 |
VI Groupe et associés | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 212.00 | | | 281 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 925.00 | | 1 075 926.00 | 1 075 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 373.00 | 46 025.00 | 3 833 348.00 | 3 879 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 439.00 | 819 242.00 | 153 197.00 | 972 439.00 |