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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 136.00 | 11 961.00 | 7 175.00 | 19 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 837.00 | 36 483.00 | 25 354.00 | 61 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 195.00 | 51 673.00 | 36 522.00 | 88 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
CF Disponibilités | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 371.00 | 51 673.00 | 107 698.00 | 159 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 122.00 | 14 446.00 | | 29 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 191.00 | 14 677.00 | | 5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 37 613.00 | 32 422.00 | | 37 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 807.00 | 34 846.00 | | 35 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 558.00 | 18 930.00 | | 16 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 922.00 | 17 790.00 | | 12 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 626.00 | 5 762.00 | | 4 626.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 084.00 | 77 499.00 | | 70 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 698.00 | 109 921.00 | | 107 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 786.00 | 55 691.00 | | 58 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 544.00 | | 1 651.00 | 86 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 837.00 | | 1 651.00 | 61 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 674.00 | 7 999.00 | | 43 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 047.00 | 1 914.00 | | 10 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 398.00 | 6 085.00 | | 30 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 807.00 | 24 508.00 | 11 299.00 | 35 807.00 |
VI Groupe et associés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 084.00 | 58 786.00 | 11 299.00 | 70 084.00 |