| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 136.00 | 13 875.00 | 5 261.00 | 19 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 960.00 | 43 446.00 | 30 513.00 | 73 960.00 |
040 Immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 438.00 | 57 321.00 | 38 117.00 | 95 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
072 Créances – Autres | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
084 Disponibilités | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 425.00 | | 74 425.00 | 74 425.00 |
110 Total général Actif | 169 862.00 | 57 321.00 | 112 541.00 | 169 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 781.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 608.00 | | | 608.00 |