| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 136.00 | 17 702.00 | 1 434.00 | 19 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 267.00 | 55 454.00 | 21 812.00 | 77 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 905.00 | 73 156.00 | 25 748.00 | 98 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 131 347.00 | | 131 347.00 | 131 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 731.00 | | 168 731.00 | 168 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 635.00 | 73 156.00 | 194 479.00 | 267 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 59 684.00 | 46 951.00 | | 59 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 236.00 | 12 733.00 | | 3 236.00 |
DL TOTAL (I) | 66 220.00 | 62 984.00 | | 66 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 217.00 | 68 781.00 | | 64 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069.00 | 8 393.00 | | 9 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 752.00 | 21 376.00 | | 17 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 222.00 | 57 197.00 | | 37 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 260.00 | 155 747.00 | | 128 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 479.00 | 218 731.00 | | 194 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 808.00 | 95 747.00 | | 78 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 393.00 | | 160.00 | 103 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 648.00 | 98 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 648.00 | 77 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 915.00 | | | 81 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | 160.00 | 2 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 343.00 | 10 199.00 | 4 386.00 | 67 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 788.00 | 1 914.00 | | 15 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 555.00 | 8 286.00 | 4 386.00 | 51 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 166.00 | 14 715.00 | 49 451.00 | 64 166.00 |
VI Groupe et associés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 260.00 | 78 808.00 | 49 451.00 | 128 260.00 |