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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 758.00 | 956.00 | 7 802.00 | 8 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 804.00 | 1 393.00 | 2 412.00 | 3 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 161.00 | 112 679.00 | 144 481.00 | 257 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 909.00 | 115 028.00 | 188 881.00 | 303 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 429.00 | 8 805.00 | 145 624.00 | 154 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 077.00 | 1 816.00 | 800 261.00 | 802 077.00 |
BZ Autres créances | 235 672.00 | | 235 672.00 | 235 672.00 |
CF Disponibilités | 197 144.00 | | 197 144.00 | 197 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 668.00 | 10 620.00 | 1 417 047.00 | 1 427 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 577.00 | 125 649.00 | 1 605 928.00 | 1 731 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 702.00 | 123 449.00 | | 160 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 736.00 | 74 483.00 | | -89 736.00 |
DL TOTAL (I) | 103 966.00 | 230 932.00 | | 103 966.00 |
DP Provisions pour risques | 64 378.00 | 12 853.00 | | 64 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 378.00 | 12 853.00 | | 64 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 434.00 | 120 000.00 | | 79 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 174.00 | 307 358.00 | | 394 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 699.00 | 573 633.00 | | 599 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 031.00 | 328 935.00 | | 249 031.00 |
EA Autres dettes | 11 597.00 | 52.00 | | 11 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 650.00 | 16 715.00 | | 103 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 585.00 | 1 346 692.00 | | 1 437 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 928.00 | 1 590 477.00 | | 1 605 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 357 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 357 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 629.00 | 35 965.00 | | 6 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535.00 | 19 868.00 | | 4 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 094.00 | 16 097.00 | | 2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 098.00 | 25 299.00 | | -5 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 311.00 | 3 040 710.00 | | 3 373 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 047.00 | 2 966 227.00 | | 3 463 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 736.00 | 74 483.00 | | -89 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 565.00 | | | 240 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 130.00 | | | 214 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 774.00 | 48 255.00 | | 66 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 774.00 | 47 298.00 | | 66 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 853.00 | 51 525.00 | | 12 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 853.00 | 51 525.00 | | 12 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 699.00 | 599 699.00 | | 599 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 770.00 | 405 770.00 | | 405 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 650.00 | 103 650.00 | | 103 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
UX Autres créances clients | 802 077.00 | | | 802 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 434.00 | 23 732.00 | 45 949.00 | 79 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
VP Divers | 235 671.00 | | | 235 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 031.00 | 249 031.00 | | 249 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 726.00 | 1 076 095.00 | 26 632.00 | 1 102 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 585.00 | 1 381 882.00 | 45 949.00 | 1 437 585.00 |