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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 471.00 | 5 312.00 | 11 159.00 | 16 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 494.00 | 2 553.00 | 1 942.00 | 4 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 509.00 | 150 176.00 | 104 333.00 | 254 509.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 639.00 | 158 041.00 | 144 599.00 | 302 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 216.00 | 32 537.00 | 121 679.00 | 154 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 797.00 | | 1 195 797.00 | 1 195 797.00 |
BZ Autres créances | 157 005.00 | | 157 005.00 | 157 005.00 |
CF Disponibilités | 383 235.00 | | 383 235.00 | 383 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 987.00 | 32 537.00 | 1 925 449.00 | 1 957 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 626.00 | 190 578.00 | 2 070 048.00 | 2 260 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 966.00 | 160 702.00 | | 70 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 805.00 | -89 736.00 | | 158 805.00 |
DL TOTAL (I) | 262 771.00 | 103 966.00 | | 262 771.00 |
DP Provisions pour risques | 126 131.00 | 64 378.00 | | 126 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 131.00 | 64 378.00 | | 126 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 703.00 | 79 434.00 | | 55 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 483.00 | 394 174.00 | | 374 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 239.00 | 599 699.00 | | 789 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 322.00 | 249 031.00 | | 295 322.00 |
EA Autres dettes | 12 213.00 | 11 597.00 | | 12 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 186.00 | 103 650.00 | | 154 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 146.00 | 1 437 585.00 | | 1 681 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 048.00 | 1 605 928.00 | | 2 070 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 432 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 432 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 942.00 | |
GE Autres charges | | | 5 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 205.00 | 6 629.00 | | 4 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962.00 | 4 535.00 | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | 2 094.00 | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 309.00 | -5 098.00 | | 22 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 807.00 | 3 373 311.00 | | 4 461 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 001.00 | 3 463 048.00 | | 4 303 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 805.00 | -89 736.00 | | 158 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 909.00 | | 20 174.00 | 303 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 444.00 | 302 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 444.00 | 259 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 758.00 | | 7 713.00 | 8 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 520.00 | | 11 927.00 | 268 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 632.00 | | 534.00 | 26 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 028.00 | 56 901.00 | 13 889.00 | 115 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 4 356.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 072.00 | 52 546.00 | 13 889.00 | 114 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 378.00 | 61 753.00 | | 64 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 378.00 | 61 753.00 | | 64 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 239.00 | 789 239.00 | | 789 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 696.00 | 386 696.00 | | 386 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 186.00 | 154 186.00 | | 154 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 797.00 | 1 195 797.00 | | 1 195 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 703.00 | 11 353.00 | 44 350.00 | 55 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
VP Divers | 157 005.00 | 157 005.00 | | 157 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 322.00 | 295 322.00 | | 295 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 959.00 | 1 395 794.00 | 27 165.00 | 1 422 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 146.00 | 1 636 796.00 | 44 350.00 | 1 681 146.00 |