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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 111.00 | 10 236.00 | 9 875.00 | 20 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 143.00 | 3 486.00 | 1 658.00 | 5 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 456.00 | 168 401.00 | 79 055.00 | 247 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 275.00 | 182 122.00 | 118 152.00 | 300 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 852.00 | 31 773.00 | 124 079.00 | 155 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 035.00 | 2 673.00 | 1 336 362.00 | 1 339 035.00 |
BZ Autres créances | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CF Disponibilités | 93 492.00 | | 93 492.00 | 93 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 215.00 | 34 446.00 | 1 626 768.00 | 1 661 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 489.00 | 216 569.00 | 1 744 921.00 | 1 961 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 361.00 | 70 966.00 | | 150 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 158 805.00 | | |
DL TOTAL (I) | 183 361.00 | 262 771.00 | | 183 361.00 |
DP Provisions pour risques | 110 839.00 | 126 131.00 | | 110 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 839.00 | 126 131.00 | | 110 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 713.00 | 55 703.00 | | 262 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 212.00 | 374 483.00 | | 194 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 925.00 | 789 239.00 | | 633 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 298.00 | 295 322.00 | | 275 298.00 |
EA Autres dettes | 16 224.00 | 12 213.00 | | 16 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 348.00 | 154 186.00 | | 68 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 720.00 | 1 681 146.00 | | 1 450 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 921.00 | 2 070 048.00 | | 1 744 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 696 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 696 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 46 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 942.00 | |
GE Autres charges | | | 6 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 367.00 | 4 205.00 | | 89 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 935.00 | 2 962.00 | | 13 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 432.00 | 1 243.00 | | 75 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 22 309.00 | | 6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 763.00 | 4 461 807.00 | | 3 832 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 763.00 | 4 303 002.00 | | 3 832 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 158 805.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 639.00 | | 13 431.00 | 302 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 796.00 | 300 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 796.00 | 252 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 471.00 | | 3 640.00 | 16 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 003.00 | | 9 392.00 | 259 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 165.00 | | 399.00 | 27 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 041.00 | 39 878.00 | 15 796.00 | 158 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | 4 924.00 | | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 729.00 | 34 954.00 | 15 796.00 | 152 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 131.00 | 14 080.00 | 29 372.00 | 126 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 131.00 | 14 080.00 | 29 372.00 | 126 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 576.00 | 1 122 576.00 | | 1 122 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 659.00 | 242 659.00 | | 242 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 521.00 | 1 401 956.00 | 27 564.00 | 1 429 521.00 |