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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 904.00 | | 479 904.00 | 479 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688.00 | 872.00 | 816.00 | 1 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111.00 | 224.00 | 887.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 793.00 | 1 096.00 | 481 697.00 | 482 793.00 |
BT Marchandises | 87 025.00 | | 87 025.00 | 87 025.00 |
BZ Autres créances | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
CF Disponibilités | 65 804.00 | | 65 804.00 | 65 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 374.00 | | 233 374.00 | 233 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 167.00 | 1 096.00 | 715 071.00 | 716 167.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 248.00 | | | -181 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
DL TOTAL (I) | 332 167.00 | | | 332 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 372.00 | | | 138 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 286.00 | | | 144 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
EA Autres dettes | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 904.00 | | | 382 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 071.00 | | | 715 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 243.00 | | | 304 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 885.00 | | 1 908.00 | 480 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 904.00 | | | 479 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | | 1 896.00 | 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 12.00 | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 963.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 963.00 | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 286.00 | 144 286.00 | | 144 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VC Groupe et associés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 918.00 | 34 257.00 | 78 661.00 | 112 918.00 |
VI Groupe et associés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 679.00 | | | 122 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 545.00 | 80 545.00 | | 80 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 904.00 | 304 243.00 | 78 661.00 | 382 904.00 |