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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 1 405.00 | 7 595.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 479 904.00 | | 479 904.00 | 479 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 785.00 | 3 038.00 | 4 747.00 | 7 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 216.00 | 2 151.00 | 19 064.00 | 21 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 995.00 | 6 594.00 | 511 401.00 | 517 995.00 |
BT Marchandises | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
CF Disponibilités | 348 824.00 | | 348 824.00 | 348 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 719.00 | | 545 719.00 | 545 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 714.00 | 6 594.00 | 1 057 120.00 | 1 063 714.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 568.00 | | | 568.00 |
DG Autres réserves | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 772.00 | | | -233 772.00 |
DL TOTAL (I) | 257 588.00 | | | 257 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 205.00 | | | 481 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 478.00 | | | 199 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
EA Autres dettes | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 531.00 | | | 799 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 120.00 | | | 1 057 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 792.00 | | | 349 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 833.00 | | 30 162.00 | 487 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 904.00 | | 6 000.00 | 482 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 839.00 | | 24 162.00 | 4 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031.00 | 3 563.00 | | 3 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 1 245.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | 2 318.00 | | 2 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 478.00 | 199 478.00 | | 199 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VC Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 205.00 | 31 466.00 | 449 740.00 | 481 205.00 |
VI Groupe et associés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 531.00 | 349 792.00 | 449 740.00 | 799 531.00 |