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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 160.00 | 2 840.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 479 904.00 | | 479 904.00 | 479 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 1 370.00 | 518.00 | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111.00 | 515.00 | 595.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 995.00 | 1 886.00 | 481 108.00 | 482 995.00 |
BT Marchandises | 103 242.00 | | 103 242.00 | 103 242.00 |
BZ Autres créances | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
CF Disponibilités | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 571.00 | | 263 571.00 | 263 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 566.00 | 1 886.00 | 744 680.00 | 746 566.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 832.00 | -181 247.00 | | -147 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 093.00 | 33 415.00 | | 44 093.00 |
DL TOTAL (I) | 376 261.00 | 332 167.00 | | 376 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 204.00 | 138 371.00 | | 126 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 377.00 | 15 036.00 | | 14 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 148.00 | 144 285.00 | | 161 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 405.00 | 59 939.00 | | 60 405.00 |
EA Autres dettes | 6 283.00 | 25 270.00 | | 6 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 419.00 | 382 903.00 | | 368 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 680.00 | 715 071.00 | | 744 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 914.00 | | | 233 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 793.00 | | 202.00 | 482 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 904.00 | | | 479 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | | 202.00 | 2 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096.00 | 790.00 | | 1 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096.00 | 790.00 | | 1 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 148.00 | 161 148.00 | | 161 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 608.00 | 40 916.00 | 47 692.00 | 88 608.00 |
VI Groupe et associés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 238.00 | 320 546.00 | 47 692.00 | 368 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |