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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 733.00 | 320.00 | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 863.00 | 36.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 254.00 | 1 596.00 | 1 110 657.00 | 1 112 254.00 |
BZ Autres créances | 298 935.00 | | 298 935.00 | 298 935.00 |
CF Disponibilités | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 642.00 | | 310 642.00 | 310 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 896.00 | 1 596.00 | 1 421 299.00 | 1 422 896.00 |
CU Autres participations | 1 110 300.00 | | 1 110 300.00 | 1 110 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 162.00 | | | 267 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 313.00 | | | 1 391 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 299.00 | | | 1 421 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 958.00 | | 354 958.00 | 354 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 958.00 | | 354 958.00 | 354 958.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 743.00 | | | 663 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 581.00 | | | 396 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 162.00 | | | 267 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 254.00 | | | 1 112 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 300.00 | | | 1 110 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | 511.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 511.00 | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VP Divers | 298 935.00 | | | 298 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 722.00 | 300 722.00 | | 300 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |