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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 56.00 | 193.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 943.00 | 110.00 | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 518.00 | 3 785.00 | 49 732.00 | 53 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 122.00 | 4 786.00 | 1 160 335.00 | 1 165 122.00 |
BZ Autres créances | 253 335.00 | | 253 335.00 | 253 335.00 |
CF Disponibilités | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 560.00 | | 294 560.00 | 294 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 682.00 | 4 786.00 | 1 454 896.00 | 1 459 682.00 |
CU Autres participations | 1 110 300.00 | | 1 110 300.00 | 1 110 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 191.00 | | | 238 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 705.00 | | | 1 375 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 191.00 | | | 79 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 896.00 | | | 1 454 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 192.00 | | 396 192.00 | 396 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 192.00 | | 396 192.00 | 396 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 872.00 | | | 690 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 681.00 | | | 452 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 191.00 | | | 238 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 254.00 | | 52 868.00 | 1 112 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954.00 | | 52 618.00 | 1 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 300.00 | | | 1 110 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596.00 | 3 190.00 | | 1 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | 3 133.00 | | 1 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 445.00 | 10 266.00 | 39 179.00 | 49 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VP Divers | 253 335.00 | 253 335.00 | | 253 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 488.00 | 254 488.00 | | 254 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 191.00 | 40 012.00 | 39 179.00 | 79 191.00 |