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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 758.00 | 226.00 | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 974.00 | 14 630.00 | 40 343.00 | 54 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 313.00 | 16 443.00 | 1 152 869.00 | 1 169 313.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 65 247.00 | | 65 247.00 | 65 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 777.00 | | 66 777.00 | 66 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 090.00 | 16 443.00 | 1 219 647.00 | 1 236 090.00 |
CU Autres participations | 1 112 300.00 | | 1 112 300.00 | 1 112 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 549.00 | | | -21 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 875.00 | | | 1 127 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 647.00 | | | 1 219 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 463.00 | | 387 463.00 | 387 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 463.00 | | 387 463.00 | 387 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 657.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 396.00 | | | 393 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 945.00 | | | 414 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 549.00 | | | -21 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 122.00 | | 4 192.00 | 1 165 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 735.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 572.00 | | 1 457.00 | 54 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 300.00 | | 2 000.00 | 1 110 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786.00 | 11 658.00 | | 4 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 702.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729.00 | 10 956.00 | | 4 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 464.00 | 10 303.00 | 34 161.00 | 44 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 771.00 | 57 610.00 | 34 161.00 | 91 771.00 |