| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
CF Disponibilités | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 358.00 | | 153 358.00 | 153 358.00 |
CU Autres participations | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
DL TOTAL (I) | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 817.00 | | | 81 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 685.00 | | | 84 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 358.00 | | | 153 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | | | -2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 132 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 132 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 137 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 757.00 | 12 986.00 | 54 488.00 | 81 757.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 685.00 | 15 914.00 | 54 488.00 | 84 685.00 |