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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 696.00 | | 152 696.00 | 152 696.00 |
CU Autres participations | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
DL TOTAL (I) | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 696.00 | | | 152 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 295.00 | 14 013.00 | 14 282.00 | 28 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 518.00 | 36 236.00 | 14 282.00 | 50 518.00 |