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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 317.00 | | 153 317.00 | 153 317.00 |
CU Autres participations | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
DL TOTAL (I) | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 391.00 | | | 72 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 317.00 | | | 153 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VC Groupe et associés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 771.00 | 13 236.00 | 55 535.00 | 68 771.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 391.00 | 16 856.00 | 55 535.00 | 72 391.00 |