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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AP Constructions | 188 782.00 | 105 682.00 | 83 100.00 | 188 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 304.00 | 271 215.00 | 39 089.00 | 310 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 807.00 | | 134 807.00 | 134 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 846.00 | 416 939.00 | 292 907.00 | 709 846.00 |
BT Marchandises | 333 565.00 | 34 236.00 | 299 329.00 | 333 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 641.00 | 8 142.00 | 113 499.00 | 121 641.00 |
BZ Autres créances | 280 886.00 | | 280 886.00 | 280 886.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 150.00 | 42 378.00 | 700 773.00 | 743 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 996.00 | 459 316.00 | 993 680.00 | 1 452 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 233.00 | | | 240 233.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 408 243.00 | 366 906.00 | | 408 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 080.00 | 41 337.00 | | 25 080.00 |
DL TOTAL (I) | 483 631.00 | 458 552.00 | | 483 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 658.00 | 139 039.00 | | 148 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825.00 | 18 308.00 | | 6 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | 362.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 496.00 | 245 042.00 | | 279 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 866.00 | 75 693.00 | | 72 866.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 1 373.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 049.00 | 479 818.00 | | 510 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 680.00 | 938 369.00 | | 993 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 194.00 | 459 162.00 | | 486 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 398.00 | 100 207.00 | | 103 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 079 843.00 | | 2 079 843.00 | 2 079 843.00 |
FG Production vendue services | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 198.00 | | 2 081 198.00 | 2 081 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 638.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 3 479.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 3 479.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | -3 479.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 310.00 | 2 118 890.00 | | 2 139 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 231.00 | 2 077 553.00 | | 2 114 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 080.00 | 41 337.00 | | 25 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 883.00 | 3 145.00 | | 2 883.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 132.00 | 5 866.00 | | 4 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 391.00 | | 36 596.00 | 674 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 709 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 501 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 343.00 | | 29 301.00 | 473 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 111.00 | | 7 296.00 | 147 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 315.00 | 16 402.00 | 779.00 | 401 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 415.00 | 211.00 | | 37 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 900.00 | 16 191.00 | 778.00 | 363 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 127.00 | 34 236.00 | 32 127.00 | 32 127.00 |
6T Sur comptes clients | 7 856.00 | 402.00 | 116.00 | 7 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 983.00 | 34 638.00 | 32 243.00 | 39 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 983.00 | 34 638.00 | 32 243.00 | 39 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 638.00 | 32 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 496.00 | 279 496.00 | | 279 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 807.00 | | | 134 807.00 |
UX Autres créances clients | 111 898.00 | | | 111 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VB T. V. A. | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VC Groupe et associés | 240 233.00 | | | 240 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 398.00 | 103 398.00 | | 103 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 260.00 | 21 991.00 | 23 269.00 | 45 260.00 |
VI Groupe et associés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
VP Divers | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 374.00 | 168 334.00 | 375 040.00 | 543 374.00 |
VW T.V.A. | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 464.00 | 486 194.00 | 23 269.00 | 509 464.00 |