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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 297.00 | 41 106.00 | 191.00 | 41 297.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AP Constructions | 188 782.00 | 117 834.00 | 70 948.00 | 188 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181.00 | 2 599.00 | 582.00 | 3 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 917.00 | 300 356.00 | 13 561.00 | 313 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 525.00 | | 157 525.00 | 157 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 613.00 | 461 895.00 | 278 719.00 | 740 613.00 |
BT Marchandises | 283 747.00 | 29 500.00 | 254 247.00 | 283 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 078.00 | 2 755.00 | 79 323.00 | 82 078.00 |
BZ Autres créances | 228 296.00 | | 228 296.00 | 228 296.00 |
CF Disponibilités | 661 514.00 | | 661 514.00 | 661 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 641.00 | 32 255.00 | 1 231 386.00 | 1 263 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 254.00 | 494 150.00 | 1 510 105.00 | 2 004 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 525.00 | | | 157 525.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 472 414.00 | 461 472.00 | | 472 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 410.00 | 10 942.00 | | 56 410.00 |
DL TOTAL (I) | 579 132.00 | 522 722.00 | | 579 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 098.00 | 102 606.00 | | 469 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | 485.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 597.00 | 198 417.00 | | 337 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 009.00 | 76 275.00 | | 122 009.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 1 109.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 972.00 | 378 891.00 | | 930 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 105.00 | 901 613.00 | | 1 510 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 701.00 | 348 816.00 | | 689 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 078.00 | 58 194.00 | | 5 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 032.00 | | 20 516.00 | 732 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 935.00 | 740 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 935.00 | 57 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 377.00 | | 12 167.00 | 57 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 152.00 | | 728.00 | 505 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 504.00 | | 7 621.00 | 169 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 055.00 | 132 673.00 | 117 834.00 | 447 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 028.00 | 1 078.00 | | 40 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 028.00 | 131 595.00 | 117 834.00 | 407 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 050.00 | 29 500.00 | 20 050.00 | 20 050.00 |
6T Sur comptes clients | 4 005.00 | 98.00 | 1 348.00 | 4 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 055.00 | 29 598.00 | 21 398.00 | 24 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 055.00 | 29 598.00 | 21 398.00 | 24 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 598.00 | 21 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 597.00 | 337 597.00 | | 337 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 525.00 | 157 525.00 | | 157 525.00 |
UX Autres créances clients | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VC Groupe et associés | 208 049.00 | 208 049.00 | | 208 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 020.00 | 223 227.00 | 240 793.00 | 464 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 905.00 | 475 905.00 | | 475 905.00 |
VW T.V.A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 494.00 | 689 701.00 | 240 793.00 | 930 494.00 |