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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 064.00 | 40 028.00 | 1 037.00 | 41 064.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AP Constructions | 188 782.00 | 113 783.00 | 74 999.00 | 188 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181.00 | 2 446.00 | 738.00 | 3 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 190.00 | 290 799.00 | 22 391.00 | 313 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 904.00 | | 149 904.00 | 149 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 032.00 | 447 055.00 | 284 977.00 | 732 032.00 |
BT Marchandises | 302 379.00 | 20 050.00 | 282 329.00 | 302 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 271.00 | 4 005.00 | 95 266.00 | 99 271.00 |
BZ Autres créances | 223 273.00 | | 223 273.00 | 223 273.00 |
CF Disponibilités | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 691.00 | 24 055.00 | 616 636.00 | 640 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 723.00 | 471 110.00 | 901 613.00 | 1 372 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 969.00 | | | 141 969.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 461 472.00 | 433 323.00 | | 461 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 942.00 | 28 149.00 | | 10 942.00 |
DL TOTAL (I) | 522 722.00 | 511 780.00 | | 522 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 606.00 | 107 885.00 | | 102 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 825.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | 83.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 417.00 | 251 038.00 | | 198 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 275.00 | 80 410.00 | | 76 275.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 1 236.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 891.00 | 440 652.00 | | 378 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 613.00 | 952 432.00 | | 901 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 816.00 | 440 569.00 | | 348 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 194.00 | 43 555.00 | | 58 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 846.00 | | 13 092.00 | 709 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 937.00 | | 3 203.00 | 53 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 228.00 | | 924.00 | 504 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 407.00 | | 7 162.00 | 154 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 546.00 | 15 509.00 | | 431 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 101.00 | 1 926.00 | | 38 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 445.00 | 13 583.00 | | 393 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 950.00 | 20 050.00 | 34 950.00 | 34 950.00 |
6T Sur comptes clients | 5 436.00 | | 1 432.00 | 5 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 386.00 | 20 050.00 | 36 382.00 | 40 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 386.00 | 20 050.00 | 36 382.00 | 40 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 050.00 | 36 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 417.00 | 198 417.00 | | 198 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 904.00 | 149 904.00 | | 149 904.00 |
UX Autres créances clients | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VC Groupe et associés | 212 122.00 | 212 122.00 | | 212 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 194.00 | 28 603.00 | 29 591.00 | 58 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 248.00 | 484 248.00 | | 484 248.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 407.00 | 348 816.00 | 29 591.00 | 378 407.00 |